主要管理用户登录，用户创建，用户修改，用户删除，用户解锁，重置密码，分配权限，用户迁移等操作。 可以为个个子系统来分配权限，机构等操作。

保证金系统主要通过MUREX系统传递过来的保证金交易来进行与核心NDS系统的扣账。 主要功能有保证金录入，保证金修改，保证金缴存，保证金释放，保证金冻结，保证金解冻等功能。 相关报表主要有保证金交易亏损比例报表，对账报表等。

外汇交易："外汇交易"指交易双方按约定的价格和金额买入一种货币并且卖出另一种货币的交易。外汇是以货币对形式交易，包括人民币外汇交易（结售汇）和外币对交易。例如欧元/美元(EUR/USD)、美元/日元(USD/JPY)、美元/人民币（USD/CNY）。人民币外汇交易（结售汇交易）：指客户与银行在国家外汇政策允许的条件下，根据银行实时牌价进行的外汇与人民币的资金兑换业务，例如欧元/人民币（EUR/CNY）或美元/人民币（USD/CNY）。根据银行买卖外币的方向分为结汇和售汇。外币对交易：指客户与银行在国家外汇政策允许的条件下，根据银行实时牌价进行的外币与外币的资金兑换业务，例如欧元/美元（EUR/USD）或美元/日元（USD/JPY）。结汇：外汇使用者将外汇卖给银行，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为，即银行买入外币卖出人民币的行为。售汇：银行将外汇卖给外汇使用者，并根据交易行为发生之日的人民币汇率收取等值人民币的行为，即银行卖出外币买入人民币的行为。即期交易：指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日交割的外汇交易。包括人民币外汇即期交易和外币对即期交易。根据政策规定，银行间外汇市场在两个营业日之内交割的人民币外汇交易也被纳入外汇即期交易。远期交易：指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的外汇交易。交易双方在成交后并不立即办理交割，而是到期才进行实际交割的外汇交易。远期交易的到期日必须大于交易日2个工作日以上。择期交易：指交易双方约定于未来某一段时期，依交易当时所约定的币别、汇率及金额可随时进行交割的交易活动。外汇择期交易主要为一部分无法掌握确定的远期交割日的进出口商提供远期的汇率锁定服务，以帮助他们控制汇率风险。与远期交易相比，择期交易为客户提供了较大的灵活度。择期交易的起始日必须大于交易日2个工作日以上，到期日必须大于择期起始日。掉期交易：指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。交易日：交易双方达成外汇交易的日期，交易签约日期。起息日：指外汇交易达成后，交易双方履行资金划拨，其货币收款或付款能真正执行生效的日期。例如即期USD/CNY交易，交易日4.6，起息日4.7，即4.6日交易发生，4.7日资金清算。即期起息日：货币起息日期，一般默认是T+2，CAD为T+1，在远期的到期日计算中，到期日=即期起息日+期限，例如USD/CNY货币对即期起息日为T+2，交易日为2016/4/5，则即期起息日为2016/4/7，1M标准期限的到期日为2016/5/7。到期日：同起息日，交易清算的日期。货币对：外汇交易中两种货币成对交易，称为一个货币对。根据计价标的的不同，两种货币分为基准货币和非基准货币；根据交易标的的不同，分为交易货币和对应货币。基准货币：指一个货币对中作为被计价标的的货币。通常基准货币在前，非基准货币在后。例如欧元/人民币（EUR/CNY），基准货币为欧元非基准货币：也称计价货币、相对货币。指一个货币对中用于计量1个货币单位基准货币价格的货币。例如欧元/人民币（EUR/CNY），非基准货币为人民币。交易货币：作为交易标的的货币。交易货币可以是基准货币，也可以是非基准货币。通常发起方发出交易请求时需指明交易货币及交易货币金额。例如欧元/人民币（EUR/CNY），客户指定录入1M欧元，那交易货币就是欧元，如客户指定录入人民币，则交易货币就是人民币。对应货币：指一个货币对中与交易货币相对应的货币。交易方向：外汇交易的方向。交易方向为基准货币（第一货币）方向，通常包括买入和卖出。例如欧元/人民币（EUR/CNY），买入欧元（卖出人民币），交易方向为买入，卖出欧元（买入人民币），交易方向为卖出。汇率：指外汇交易中货币对中的两种货币在交易中互相兑换的交换价格。汇率的标价方法为一货币单位的基准货币等于若干个货币单位的非基准货币。汇率根据不同的应用情景分为买入报价(BidRate)、卖出报价(AskRate/OfferRate)、中间价(MidRate)。根据不同的交易对手分为市场价（MarketRate）、成本价（CostRate）、现汇价（CustRate）、现钞价（CashRate）；价差:指2个报价的差额，通常以基点表示，例如汇率1.6123和1.6128，价差为5个点；基点：也称BP，常用于价差或者汇率变动幅度计量，通常为汇率最小变动单位。例如欧元/人民币（EUR/CNY），基点为0.0001，美元/日元（USD/JPY），基点为0.01；基位：基点位数，用于计算远掉期汇率，货币对中第二货币为JPY的基位为2，其他的为4。例如欧元/人民币（EUR/CNY），基位为4，则1升贴水=1/10^4=0.0001,美元/日元（USD/JPY），基位为2，则1升贴水=1/10^2=0.01;即期报价有效位数:即期汇率数值的小数点后精确位数。货币对中第二货币为JPY的报价有效位数为2，其他的为4，采用四舍五入算法。升贴水有效位数：升贴水数值的小数点后精确位数。一般维护为2，即保留2个小数位，采用四舍五入算法；远期报价有效位数：远期汇率数值的小数点后精确位数。远期汇率有效位数=即期基位+升贴水有效位数，采用四舍五入算法；报价单位：货币对中基准货币或非基准货币的计量单位，通常为1,但根据市场惯例，某些货币在特定的货币对中的货币单位可能为100或其他市场通行的数值。一般JPY在前的货币对（JPY/CNY,JPY/HKD），报价为100，例如JPY/CNY汇率为5.3421，即100JPY=5.34CNY(四舍五入)。折美元金额：外汇交易按成交当时的美元市场汇率折算成的美元金额，通常用作交易量统计的基准。含美元货币对折美元金额即该货币对中的美元金额；非美元货币对的折美元金额以交易货币兑美元的汇率折算（系统支持收盘中间价和实时中间价）。期限：外汇交易所跨时间长度，通常以即期起息日与该货币对到期日的时间差表示，分为标准期限与非标准期限。系统报价只报标准期限的价格，非标准期限通过线性插值计算。标准期限：指起息日与该货币对即期交易起息日时间差为固定时间段的期限。【例】Today,TOM,1W，1M，1Y等非标准期限：指外汇交易起息日落在标准期限日期以外的期限。竞价交易：小额交易，交易系统中小于询价金额的交易，交易流程无需总行参与，由系统取最新价成交。询价交易：大额交易，交易系统中大于等于询价金额的交易，交易流程需要总行人工参与，由总行业务员手工确认价格，并提交给分行业务员确认成交。宽限期：对于固定交割日类型的远掉期业务，一般银行设定交割日后3个工作日为办理交割的宽限期，宽限期内办理的交割视同履约交割。即期没有宽限期。交易金额精确位数：货币金额的小数点位数，一般日元（JPY）的金额精确位数为0，其他币种的金额精确位数为2，即JPY金额四舍五入到整数，其他币种四舍五入到小数位后2位。计息基础：银行计算利息时确定年利率所采用的基础天数，一般分为A/A，A/360，A/365，30/360，30/365等，A是指实际天数，A/360意思每月按实际天数计算，每年按360天计算，在应收保证金和动态保证金计算时，有用到该数据。结算货币：指世界上认可度高的货币。根据国内行情来说，目前主流的模式为结售汇交易清算货币为人民币，外币对交易可分两种，直盘货币对（与USD挂钩）结算货币为美元，交叉盘货币对（非USD）结算货币为第一货币或交易货币。