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陕西省某医院HRP项目
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总账模块为该项目的最大的一个模块,也是公司第一次开发该模块。主要功能有期初余额、常用凭证、填制凭证、凭证审核、出纳签字、凭证记账、凭证查询、转账定义、转账生成、差异分析查询、现金流量查询、期末结账,反结账等功能。账表有科目账、部门辅助账、个人辅助账、供应商辅助账、客户辅助账、项目辅助账、多功能辅助账等50余张。报表有政府会计制度11张。其中接口包括跟HIS的收入对接,票据对接,百望云发票查验。
总账模块主要操作流程为年初由财务会计录入上年余额,录入上年余额后开始做每月的凭证,由其他会计岗进行审核、签字、记账等操作。等到月末将一些会计科目的余额转入其他会计科目,确定无误后会进行月结账操作。会计岗会通过相关的账表查询每月或指定月期间的期初,期末,发生额等数据。因为总账模块为财务做账使用,对数据准确性要求极高,不允许出现一分钱的误差。
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