主要模块：
用户登录模块：允许基金经理、清算员等相关人员使用帐户名和密码登录系统。
基金交易模块：处理基金买卖、赎回、分红等交易操作。
资产估值模块：实时计算基金资产净值（NAV）和单位净值（NAV per share）。
结算与清算模块：处理与交易所、托管银行等相关方的资金和证券清算。
风险管理模块：评估基金的风险水平，监控违规交易和操纵行为。
报表与统计模块：生成交易、持仓、风险等报表，用于数据分析和决策支持。
权限管理模块：为不同角色的用户分配相应的系统权限。

功能：
提高工作效率：自动化处理交易、清算等操作，减少人工干预，提高工作效率。
减少错误：系统自动检查交易数据的准确性，降低人为错误的风险。
实时监控：实时更新资产估值、风险等信息，帮助基金经理及时调整投资策略。
方便沟通与协作：系统提供跨部门沟通和协作功能，便于基金经理、清算员等相关人员协同工作。
技术方面，此类系统通常采用如下技术：

前端技术：HTML、CSS、JavaScript等，用于构建用户界面。
后端技术：PHP、Python等，用于处理业务逻辑和数据存储。
数据库技术：MySQL用于存储和管理数据。
API：如市场数据提供商提供的API，用于获取实时行情、估值等信息。

难点：
数据安全：确保基金交易、资产估值等敏感数据的安全性和隐私保护。
业务流程定制：根据基金公司的具体业务需求和流程进行系统定制，风险预警，满足不同基金公司的需求